【银华私人机构】交易日报2022-02-10

Y,10.9867亿,2.97,（25bp）,第二场32.64,交易成本1.51

2205197,22四川本金10,增添,棚改专项,15Y,27.6223亿,3.28,（25bp）,第二场34.11,交易成本1.55

2205180,22大连本金04,增添,其他专项,15Y,10.78亿,3.18,（15bp）,第二场15.9,交易成本1.38

2205179,22大连本金03,增添,其他专项,10Y,20.9亿,2.87,（15bp）,第二场16.57,交易成本1.3

2205181,22大连本金05,增添,其他专项,7Y,27.2亿,2.82,（15bp）,第二场17.76,交易成本3

2205177,22大连本金01,增添,一般本金,5Y,27亿,2.55,（15bp）,第二场15.88,交易成本1.64

2205178,22大连本金02,增添,为当地政府基建工程专项,5Y,2.5亿,2.55,（15bp）,第二场17.48,交易成本1.8

2205185,22大连本金09,增添,其他专项,30Y(18.0119),8.37亿,3.43,（15bp）,第二场21.1,交易成本17.79

2205186,22大连本金10,增添,的学校专项,30Y(20.5137),1.3亿,3.43,（15bp）,第二场19.54,交易成本14.15

2205183,22大连本金07,增添,其他专项,15Y(10.5068),2.6亿,3.18,（15bp）,第二场15.85,交易成本3.38

2205184,22大连本金08,增添,为当地政府基建工程专项,20Y(12.5082),10.4亿,3.25,（15bp）,第二场16.31,交易成本4.11

2205187,22大连本金11,增添,为当地政府基建工程专项,30Y(15.5102),1.5亿,3.43,（15bp）,第二场16.93,交易成本13.67

2205182,22大连本金06,增添,其他专项,10Y(8.0049),1.6亿,2.87,（15bp）,第二场16.13,交易成本1.19

2022年2同年10日一级较短万古推售结果

22国上新控股SCP002， ，20e， AAA/-， 60D， 外资， 【2.05】， 上海商业银两行， 2022-04-12， 周五买断

22中广核SCP001， ，30e， AAA/-， 180D， 外资， 【2.11】， 护佑商业银两行， 2022-08-09， 周五买断

22京建工SCP001， ，12e， AAA/-， 91D， 大企业， 【2.19】， 杭州商业银两行， 2022-05-13， 周五买断

22陕煤化SCP002， ，20e， AAA/-， 180D， 大企业， 【2.20】， 交通商业银两行， 2022-08-10， 周一买断

22中航租给SCP002， ，12e， AAA/-， 227D， 外资， 【2.25】， 南京商业银两行， 2022-09-26， 周一买断

22国药控股SCP001， ，30e， AAA/-， 180D， 外资， 【2.28】， 交通商业银两行， 2022-08-09， 周五买断

22皖能源SCP001， ，10e， AAA/-， 180D， 大企业， 【2.38】， 筹建商业银两行， 2022-08-09， 周五买断

22相城城建SCP003， ，3e， AA+/-， 90D， 大企业， 【2.40】， 宁波商业银两行， 2022-05-12， 周四买断

22象屿股票SCP004， ，10e， AAA/-， 148D， 大企业， 【2.55】， 中信商业银两行， 2022-07-08， 周五买断

22四川高速CP001， 劳2，5e， AAA/-， 365D， 大企业， 【2.65】， 光大商业银两行， 2023-02-11， 星期四买断

22汾湖投资者SCP001， ，2e， AA/-， 270D， 大企业， 【2.70】， 宁波商业银两行， 2022-11-07， 周一买断

22云能投SCP004， 劳2，10-20e， AAA/-， 120D， 大企业， 【4.50】， 隋商业银两行， 2022-06-11， 星期四买断

2022年2同年10日一级中票推售结果

22相城偏高MTN001， ，6e， AA+/-， 3Y， 大企业， 【3.09】， 宁波商业银两行， 2025-02-11， 周五买断

22睢宁城投MTN002， ，0-7e， AA/-， 2Y+1Y， 大企业， 【3.94】， 中信商业银两行， 2025-02-11， 周五买断

22江阴上新港MTN001， ，5e， AA+/-， 3Y， 大企业， 【3.29】， 中信建投银行， 2025-02-11， 周五买断

22陕有色MTN001， 劳1，5-15e， AAA/AAA， 2Y+N， 大企业， 【3.54】， 浦推商业银两行， 2024-02-11， 周日买断

22上白石投资者MTN001， ，5e， AA+/-， 3Y， 大企业， 【3.15】， 浦推商业银两行， 2025-02-11， 周五买断

22中节能MTN001， ，20e， AAA/AAA， 3Y， 外资， 【2.96】， 筹建商业银两行， 2025-02-11， 周五买断

22浏阳水土保持PPN001：【3.90】汨罗市水土保持筹建投资者商法子公司 , 3Y,AA（担保人:汨罗市的城市筹建财团商法子公司（AA+））,不多达5亿,大企业,湖南推售：0209,缴款：0210,已推准入：21浏阳水土保持MTN001

一级低价（02同年11日推售） （一级三组）

【储蓄本金】

储蓄本金410亿=外本金300亿+政金本金110亿+地方本金0亿

外本金

10:35-11:35

22金万古工具外本金04 300亿元 182天 - 混合德式

22金万古工具外本金05 300亿元 91天 - 混合德式

口行

10:00-11:10

22行经01 60亿元 1年 - 瑞典德式 上弹不激30亿

21行经22(增15) 50亿元 2年 2.63% 瑞典德式 上弹不激25亿

直到现在簿记地方本金

一般当地政府本金

无

专项当地政府本金

无

【较短万古中票】

2022-02-11 激较短万古一级上新推信息

22一齐SCP002:中国一齐(财团)股票商法子公司,120D,AAA,12亿,外资,北京,纺织,推售:0211,缴款:0214,该子公司:0215

22津城建SCP010:大连的城市公用志业筹建投资者财团商法子公司,180D,AAA,10亿,大企业,大连,商业企业Ⅲ,推售:0211,缴款:0214,该子公司:0215,劳2

22宜昌城控SCP002:宜昌的城市推展投资者财团商法子公司,270D,AA+,10亿,大企业,湖北,商业企业Ⅲ,推售:0211,缴款:0214,该子公司:0215

222-02-11 中票一级上新推信息

22新兴镇投资者MTN001:玉林新兴镇投资者财团商法子公司,3Y+2Y,AA+,0~10亿,大企业,广西玉林,商业企业Ⅲ,推售:0211-0214,缴款:0214,该子公司:0215,劳1

【其他金万古本金】

无

【ABS】

无

【子公司本金】

22远租01-小准入 东航海运租给 2同年11日 14:00-16:00 12亿元 (可向基石覆盖面) 2+1年 AA+/- 无担保 国泰君安/招商银行/护佑银行 3.3-4.5 上交所

22中证01-小准入 中国网通 2同年11日 14:00-17:00 多达推售50亿元 (可向基石覆盖面，可回拨) 4.9534年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通银行/招商银行/国信银行 2.6-3.6 上交所

22中证02-小准入 中国网通 2同年11日 14:00-17:00 多达推售50亿元 (可向基石覆盖面，可回拨) 9.9781年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通银行/招商银行/国信银行 3-4 上交所

22沈平国资PPN002：【4.5-6.5】沈阳市和平路国有资产自营商法子公司 , 3Y+2Y,AA+,1亿,大企业,辽宁,推售：0211,缴款：0211，主承：广推商业银两行/中信商业银两行。

直到现在首期利息较短同年内商品价格多与上一日总括，粗大同年内商品价格小幅下行线，偏高精神状态尚可。

从前较短储蓄偏高醇厚，利润率适度直到现在下行线形势。

直到现在1Y以上同年内利润盘中直到现在窄幅震荡行情，盘后利润率快速上行。低价偏高直到现在较为活跃高度，低价盘后利润快速上行主要受到社万古信息激再考虑到影响，信息确认后，粗大端家养适度上行3bp大约。

地方本金直到现在偏高一般，利润率有所上行，高价以高资质区域大多。

直到现在NCD偏高精神状态极好，高价集中在国股大行，各同年内存单消费依旧极好，利润有相同总体的下行线，其中二季度与三季度存单下行线小幅度不大，其余同年内存单利润下小幅下行线；具体来看，3年初2.02；6年初2.25；7年初2.30；9年初2.31；12年初2.37；明年1同年买断2.435。

从前商业银两行间较短券偏高精神状态极好，买盘参予，高价少，各同年内商品价格有1BP大约的下行线，买盘以非银两大多，主要非议6M-9M大约同年内，卖盘商业银两行大多。

直到现在中票偏高极好，3Y以上家养抛盘较重，利润率上行，较较短同年内利润下行线2-3bp。适度以估值减点高价大多，AAA好资质受到瞩目。

直到现在企业本金子公司本金偏高活跃，适度利润变动不大，高价多在估值不远处，3年内AAA、AA+消费极好，5年不远处消费一般。

银两华慈善机构固收交易部：

资金三组：郜子健、张鲲翼、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡、马梓涵

一级三组：刘恺天、宋达、洪磊

首期三组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级三组：郝斌、刘依依、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红、姜时雨、武毓捷

。

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